ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2003 cf.HCJ 21/2003	Propus rectificare 2003	Procent %
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	20.651.585	18.279.729	88,5
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.591.585	18.219.729	88,5
a) Venituri din activitatea de bază	03	1.500.000	1.240.000	82,7
b) Venituri din alte activităţi	04	2.000.000	1.300.000	65,0
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	17.091.585	15.679.729	91,7
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08	17.091.585	15.679.729	91,7
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	60.000	60.000	100,0
3. Venituri excepţionale	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	20.651.585	18.279.729	88,5
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	20.651.585	18.279.729	88,5
a) Cheltuieli materiale	16	8.621.995	7.598.219	88,1
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.488.590	9.459.510	90,2
- salarii brute	18	6.965.956	6.765.696	97,1
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1.734.000	1.720.000	99,2
- ajutor şomaj	20	371.563	240.833	64,8
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	725.234	485.000	66,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	691.837	247.981	35,8
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	450.000	255.000	56,7
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	70.000	70,000	100,0
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	85.000	85.000	100,0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	936.000	812.000	86,7
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	11.000.000	14.700.000	133,6
1. Surse proprii	51
2. Alocaţii de la buget	52	6.500.000	7.800.000	120,0
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureş -Fd.Aviaţie	56	- 4.500.000	2.400.000 4.500.000	100,0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	11.000.000	14.700.000	133,6
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	20.651.585	18.279.729	88,5
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	20.651.585	18.279.729	88,5
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	68	100,0
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	68	100,0
5. Fond de salarii, din care:	71	6.965.956	6.765.696	97,1
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	375.000	375.000	100,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	12.000	12.000	100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	75.000	75.000	100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	6.142.956	5.942.696	96,7
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	6.949	6.723	96,7
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	303.700	268.820	88,5

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
10. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84	X
11. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87	X