BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- milioane lei -

INDICATORI	Nr. rd. aprobat 2001	Aprobat 2001	BVC 2002	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	14434	16946	117,4
1. Venituri din exploatare, din care:	02	14389	16891	117,4
a) Venituri din activitatea de bază	03	1000	1270	127,0
b) Venituri din alte activităţi	04	21455	1500	103,1
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	9989	14121	141,4
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08	9989	14121	141,4
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	1945	-	-
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	45	55	122,2
3. Venituri excepţionale	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	14434	16946	117,4
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	14434	16946	117,4
a) Cheltuieli materiale	16	6648	6946	104,4
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	7786	8230	105,7
- salarii brute	18	4742	5510	116,2
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1308	1285	98,2
- ajutor şomaj	20	220	385	175,0
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	548	275	50,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	450	610	135,5
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23	120	165	137,5
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	120	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	-	700	-
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	35	75	214,3
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	61	115	188,5
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	517	880	170,2
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	12205	11300	92,6
1. Surse proprii	51
2. Alocaţii de la buget	52	7305	11300	154,7
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse*1)Cons.Municipal 2) Fd.spec.aviaţie	56	2000 2900	- -	- -
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	12205	11300	92,6
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58	12205	11300	92,6
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	14434	16946	117,4
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	14434	16946	117,4
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	68	100,0
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	68	100,0
5. Fond de salarii, din care:	71	4742	5510	116,2
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	92	420	456,5
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	9	72	800,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	92	227	246,7
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	651,6	822	126,3
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	4390	4441	101,2
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	212,2	249,2	117,4

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
10. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84	X
11. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87	X